NOV09--提升出納作業的收支效率
    
上課通知函將於開課3天前以E-mail方式寄發若課程因故取消或延期,亦將以E-mail方式通知
如未收到任何通知,敬請來電確認。
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上課時間
11/21 上午 09:00(星期三) ~ 下午 04:00(星期三)

 
講師介紹
戴冠程
 
課程大綱

壹、財務管理整體經營觀念
  一、財務出納的主要功能?
  二、財務管理及規劃的範疇與職責?
  三、財務出納要為企業創造什麼價值?
貳、出納管理操作程式
  一、收款及其帳務處理作業流程。
  二、付款及其帳務處理作業流程。
  三、零用金管理規劃與作業程式。
  四、應收、應付票據作業與管理。
  五、對帳作業流程。
  六、財務保管品的收、退、保作業流程。
  七、印鑑管理。
  八、案例:大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理?
參、內外部資金調度管理
  一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構?
  二、如何降低公司的資金成本?
  三、動腦規劃:如何改善企業的流動比率?
  四、求人不如求己的資產、負債變現措施?時程規劃?
  五、企業的收付款條件管理? 
  六、營運資金缺口的計算評估與改進推動?
肆、銀行往來篇
  一、自我檢查企業最適融資的3項指標?4個警戒線?
  二、從銀行角度看:有效取得銀行融資10大技巧?
伍、財務構面的稽核
  一、銷售及收款循環查核重點?
  二、採購及付款循環查核重點?

  三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?

 
地點
新領域教育訓練中心(國泰世華銀行樓上)    台北市館前路71號10樓(以課程前3天的通知為準)

交通資訊:

◎交通指南

1.以搭乘「捷運」方式抵達:

台北車站站—商店地下街出口4號(新光三越站前店,沿館前路直行約5分鐘即可抵達)
台大醫院站—捷運出口4號(過襄陽路後沿館前路直行約5分鐘即可抵達)

2.以搭乘「公車」方式抵達:

(1)博物館(館前):0東、18、236、249、251、605、605(快速公車)、605(副)、605(新台五線)
(2)博物館(襄陽):20、222、241、243、245、251、263、621、651
(3)台北車站(開封):18、236、249、251
(4)重慶南路一段:15 、18、22、220、220(直)、236、241、243、245 、605、605(快速公車)、
 605(副)、605(新台五線)、重慶幹線
(5)台北車站(忠孝):0東、14、15、18、202、202區、205、212、212(直)、218、218(直) 、22、
 220、220(直)、232、232(副)、246、247、253、257、260、262、39、307、604、605、605(快
 速公車)、605(副)、605(新台五線)、藍1
(6)台北車站(青島):2、222、295、5、604、648、信義幹線、信義幹線(試辦路線)、藍1
(7)台北車站(公園):5

 
費用說明
金額4,800 元/人
需扣VIP點數: 8 點/人

(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶:同一月份三人以上或報名同月份三堂課以上者→原價九折。
(3)VIP專案(扣點數)→請參考每月課程大綱DM。

付款說明:

□ 現場付現金      □ 劃線即期        □ 銀行櫃檯匯款    
抬頭/戶名:勤業眾信財稅顧問股份有限公司      
銀行名稱:玉山商業銀行  分行:營業部  帳號:0015-435-108125   
支票掛號郵寄:11073台北市信義區松仁路100號7樓 會計部收

 
主協辦單位
勤業眾信財稅顧問股份有限公司 TEL:(02)2725-9988#3980、7598 FAX:(02)4051-6888轉3980
 
 
 
流量統計:
2076522
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